泓德睿诚混合C (012194.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2,062.00 | 成立日期 | 2021-08-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6745元基金经理秦毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.17% |
| 相关基金: | 主从基金泓德睿诚混合A | ||||
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泓德睿诚混合C(012194) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 6,920.36万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 6,201.06万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,594.43万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 6,991.45万 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,309.51万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 9,129.76万 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 1.07亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 1.11亿 | 1.38亿元 | -- |
