招商品质生活混合C (012197.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6312元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.14% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质生活混合A | ||||
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招商品质生活混合C(012197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 845.59万元 | 1.20% | 140.93万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,462.89万元 | 1.20% | 410.48万元 | 0.20% |
| 2023-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,439.15万元 | 1.50% | 239.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,744.58万元 | 1.50% | 624.10万元 | 0.25% |
