招商品质生活混合C (012197.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6312元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.14% |
| 相关基金: | 主从基金招商品质生活混合A | ||||
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招商品质生活混合C(012197) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 4.19亿 | 6.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 3.96亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 5.67亿 | 9.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.73亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.66元 | 5.06亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.70元 | 5.73亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 6.32亿 | 8.49亿元 | -- |
