中加消费优选混合A (012202.jj)中加基金管理有限公司持有人户数6,177.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8583元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率616.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.45% |
| 相关基金: | 主从基金中加消费优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加消费优选混合A(012202) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 90.57% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 90.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 143.09万 | 0.65% |
| (其中) 债券 | 143.09万 | 0.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,486.86万 | 6.73% |
| 4 | 其他资产 | 451.66万 | 2.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 58.08% |
| 金融业 | 2,432.01万 | 11.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,345.39万 | 6.09% |
| 房地产业 | 883.62万 | 4.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514.16万 | 2.33% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.06%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,021.74万 | 4.63% |
| 电信服务 | 654.68万 | 2.96% |
| 信息技术 | 323.83万 | 1.47% |
加载中......
