中加消费优选混合A (012202.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7376元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率494.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.76% |
| 相关基金: | 主从基金中加消费优选混合C | ||||
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中加消费优选混合A(012202) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.87亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1.93亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.26亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 2.68亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.99亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 3.65亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 3.52亿 | 3.82亿元 | -- |
