中加消费优选混合C (012203.jj)中加基金管理有限公司持有人户数1,003.00 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8355元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.22% |
| 相关基金: | 主从基金中加消费优选混合A | ||||
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中加消费优选混合C(012203) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 129.00万元 | 1.20% | 21.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 462.28万元 | 1.20% | 77.05万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-07-05 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 290.39万元 | 1.50% | 48.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 600.95万元 | 1.50% | 100.16万元 | 0.25% |
