中加消费优选混合C (012203.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7203元基金经理何英慧管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.48% |
| 相关基金: | 主从基金中加消费优选混合A | ||||
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中加消费优选混合C(012203) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.76元 | 2,483.87万 | 3,249.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,496.19万 | 3,274.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 3,324.03万 | 4,284.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,671.37万 | 3,106.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 6,595.91万 | 6,898.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9,568.32万 | 9,430.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 9,576.84万 | 9,949.96万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 5,684.79万 | 6,234.69万元 | -- |
