中银通利债券A (012204.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,300.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理陈玮管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率46.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金中银通利债券C | ||||
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中银通利债券A(012204) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,307.58万 | 12.44% |
| (其中) 股票 | 1,307.58万 | 12.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,653.32万 | 82.35% |
| (其中) 债券 | 8,653.32万 | 82.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 336.99万 | 3.21% |
| 4 | 其他资产 | 210.11万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 431.42万 | 4.11% |
| 采矿业 | 127.52万 | 1.21% |
| 金融业 | 67.83万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.48%) |
|---|---|---|
| 非必需性消费 | 168.70万 | 1.61% |
| 能源业 | 143.60万 | 1.37% |
| 金融业 | 143.40万 | 1.36% |
| 公用事业 | 115.71万 | 1.10% |
| 电讯业 | 109.40万 | 1.04% |
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