中银通利债券A (012204.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,300.00 | 成立日期 | 2021-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0332元基金经理陈玮管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率46.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金中银通利债券C | ||||
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中银通利债券A(012204) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 9,655.10万 | 9,345.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.12亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2.67亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.91亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 3.17亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 3.26亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.76亿 | 2.82亿元 | -- |
