申万菱信智能汽车A (012210.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6791元基金经理李航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率344.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.44% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能汽车C | ||||
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申万菱信智能汽车A(012210) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 79.64% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 79.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,116.55万 | 9.26% |
| 3 | 其他资产 | 2,536.43万 | 11.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 51.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,788.26万 | 7.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.19%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,159.26万 | 9.45% |
| 信息技术 | 1,709.83万 | 7.48% |
| 原材料 | 745.51万 | 3.26% |
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