申万菱信智能汽车A (012210.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6791元基金经理李航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率344.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.44% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能汽车C | ||||
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申万菱信智能汽车A(012210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-12-24 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-12-23 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-12-20 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-12-19 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-12-18 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-12-17 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-12-16 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-12-13 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-12-12 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-12-11 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-12-10 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-12-09 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-12-06 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2024-12-05 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-12-04 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-12-03 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-12-02 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-11-29 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-11-28 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-11-27 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-11-26 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-11-25 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-11-22 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-11-21 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-11-20 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-11-19 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-11-18 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-11-15 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-11-14 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-11-13 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-11-12 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-11-11 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-11-08 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-11-07 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-11-06 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-11-05 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-11-04 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-11-01 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-10-31 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-10-30 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-10-29 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-10-28 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-10-25 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-10-24 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-10-23 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-10-22 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-10-21 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-10-18 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-10-17 | 0.6063元 | 0.6063元 |
