申万菱信智能汽车A (012210.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7075元基金经理李航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率344.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.71% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能汽车C | ||||
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申万菱信智能汽车A(012210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-11-08 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-11-07 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-11-06 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-11-05 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-11-04 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2024-11-01 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-10-31 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-10-30 | 0.6721元 | 0.6721元 |
| 2024-10-29 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-10-28 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-10-25 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-10-24 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-10-23 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-10-22 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-10-21 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-10-18 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-10-17 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-10-16 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-10-15 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-10-14 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-10-11 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-10-10 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-10-09 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-10-08 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-09-30 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-09-27 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-09-26 | 0.5568元 | 0.5568元 |
| 2024-09-25 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-09-24 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-09-23 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-09-20 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-09-19 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-09-18 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-09-13 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2024-09-12 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2024-09-11 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-09-10 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-09-09 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-09-06 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-09-05 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-09-04 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2024-09-03 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-09-02 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-08-30 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-08-29 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-08-28 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-08-27 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-08-26 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-08-23 | 0.5122元 | 0.5122元 |
