天弘中证高端装备制造指数增强C (012213.jj)中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数8,197.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8440元基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.54% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证高端装备制造指数增强A 、 天弘中证高端装备制造指数增强E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证高端装备制造指数增强C(012213) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 8,426.63万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 6,827.97万 | 9,772.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,390.94万 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 6,900.74万 | 9,949.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,349.04万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 7,676.58万 | 9,496.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.80元 | 7,561.49万 | 9,416.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 7,070.83万 | 9,268.35万元 | -- |
