天弘中证高端装备制造增强C (012213.jj)中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6576元基金经理杨超 、 林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.52% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证高端装备制造增强A | ||||
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天弘中证高端装备制造增强C(012213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-08-29 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-08-28 | 0.6374元 | 0.6374元 |
| 2024-08-27 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-08-26 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-08-23 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-08-22 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-08-21 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-08-20 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-08-19 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-08-16 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-08-15 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-08-14 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-08-13 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-12 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-08-09 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-08-08 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-08-07 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-06 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-08-05 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-08-02 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-08-01 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-31 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-30 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-07-29 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-26 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-25 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-07-24 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-23 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-22 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-07-19 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-18 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-17 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2024-07-16 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-15 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-07-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-11 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-07-10 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-07-09 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-08 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-07-05 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-04 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-07-03 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-02 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-07-01 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-06-28 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-06-27 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-06-26 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-06-25 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-24 | 0.7022元 | 0.7022元 |
