天弘中证高端装备制造指数增强C (012213.jj)中证高装 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数8,197.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8359元基金经理林心龙管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.83% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证高端装备制造指数增强A 、 天弘中证高端装备制造指数增强E | ||||
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天弘中证高端装备制造指数增强C(012213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2024-12-20 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-12-19 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-12-18 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-12-17 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-12-16 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-12-13 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-12-12 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-12-11 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-12-10 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2024-12-09 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-12-06 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-12-05 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-12-04 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-12-03 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-12-02 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-11-29 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-11-28 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-11-27 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-11-26 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-25 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-11-22 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-11-21 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-11-20 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-19 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-18 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-11-15 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-11-14 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-11-13 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-11-12 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-11 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-11-08 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-07 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-11-06 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-11-05 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-11-04 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-11-01 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-10-31 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-10-30 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-10-29 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-10-28 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-10-25 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2024-10-24 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-10-23 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2024-10-22 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2024-10-21 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-10-18 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-10-17 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-10-16 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-10-15 | 0.7815元 | 0.7815元 |
