民生加银核心资产股票C (012215.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6380元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.20% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银核心资产股票A | ||||
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民生加银核心资产股票C(012215) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 民生加银核心资产股票型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银核心资产股票 | |
| 基金主代码 | 012214 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-11-04 | |
| 总份额 | 1.59亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在合理的资产配置基础上，主要投资优质上市公司的核心资产，通过自下而上的深度挖掘、精选个股，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略。其中：本基金所称具有“核心资产”的公司是指公司在历史诚信记录良好的基础上，具有专注提升公司主营业务的特定垄断资源、不可替代性技术的生产或经营条件等可推动公司可持续发展的核心竞争力。本基金对上市公司的“核心资产”主要从以下几个方面：1）研发创新能力公司具备突出的研发创新能力，同时拥有技术转换、技术保护能力，提高生产效率、保持产品差异性，这种内在的增长动力可随外部环境变化做出快速反应，赋予公司强大的竞争优势、带来专业技术壁垒，一定时期内难以被其他竞争对手模仿、替代或超越。2）特定垄断资源特定资源的垄断性开发、经营或使用权，如生产原材料、交通条件、信息条件等，还包括公司所独有的政策条件，如享有政策优惠待遇等，这些垄断优势与稀缺性资源能赋予公司得天独厚的竞争优势。3）成本优势成本优势主要指公司具有较强议价能力、规模效益等优势，能以更低的价格参与市场竞争，使客户可以较少的支出获得更多的产品和服务，提高公司的市场占有率。4）品牌影响力品牌影响力反应了消费者对品牌的认可程度，优秀的品牌拥有诚信度、知名度、美誉度等，是给公司带来溢价、产生增值的一种无形资产。强大的品牌影响力使得公司拥有行业领军的市场份额和广阔的增长远景。以核心资产为主题，本基金将重点配置相关行业中拥有上述核心资源或技术的上市公司发行股票。同时，本基金将对有关公司的发展进行密切跟踪，随着公司的不断发展，相关上市公司的范围也会相应改变，本基金在履行适当程序后可调整上述界定标准。本基金由于上述原因调整界定范围应及时告知托管人，并在更新的招募说明书中进行公告。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整后）×20%+中债综合指数收益率×15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 民生加银核心资产股票A | 民生加银核心资产股票C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012214 | 012215 |
| 子基金份额 | 1.42亿 份 (2024-06-30) | 1,698.88万 份 (2024-06-30) |
