民生加银核心资产股票C (012215.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数673.00 | 成立日期 | 2021-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6475元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.98% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银核心资产股票A | ||||
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民生加银核心资产股票C(012215) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1,008.01万 | 1,445.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 1,126.70万 | 1,698.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,109.65万 | 1,712.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.61元 | 1,074.63万 | 1,760.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,204.85万 | 1,804.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 1,230.15万 | 1,813.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 1,446.54万 | 1,943.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 1,397.53万 | 1,841.04万元 | -- |
