南方安泰混合C(012220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1219元 | 1.4456元 |
| 2024-07-25 | 1.1191元 | 1.4428元 |
| 2024-07-24 | 1.1193元 | 1.4430元 |
| 2024-07-23 | 1.1206元 | 1.4443元 |
| 2024-07-22 | 1.1259元 | 1.4496元 |
| 2024-07-19 | 1.1271元 | 1.4508元 |
| 2024-07-18 | 1.1275元 | 1.4512元 |
| 2024-07-17 | 1.1248元 | 1.4485元 |
| 2024-07-16 | 1.1261元 | 1.4498元 |
| 2024-07-15 | 1.1259元 | 1.4496元 |
| 2024-07-12 | 1.1263元 | 1.4500元 |
| 2024-07-11 | 1.1260元 | 1.4497元 |
| 2024-07-10 | 1.1225元 | 1.4462元 |
| 2024-07-09 | 1.1246元 | 1.4483元 |
| 2024-07-08 | 1.1216元 | 1.4453元 |
| 2024-07-05 | 1.1239元 | 1.4476元 |
| 2024-07-04 | 1.1247元 | 1.4484元 |
| 2024-07-03 | 1.1257元 | 1.4494元 |
| 2024-07-02 | 1.1271元 | 1.4508元 |
| 2024-07-01 | 1.1293元 | 1.4530元 |
| 2024-06-28 | 1.1266元 | 1.4503元 |
| 2024-06-27 | 1.1246元 | 1.4483元 |
| 2024-06-26 | 1.1276元 | 1.4513元 |
| 2024-06-25 | 1.1263元 | 1.4500元 |
| 2024-06-24 | 1.1260元 | 1.4497元 |
| 2024-06-21 | 1.1272元 | 1.4509元 |
| 2024-06-20 | 1.1272元 | 1.4509元 |
| 2024-06-19 | 1.1298元 | 1.4535元 |
| 2024-06-18 | 1.1318元 | 1.4555元 |
| 2024-06-17 | 1.1308元 | 1.4545元 |
| 2024-06-14 | 1.1316元 | 1.4553元 |
| 2024-06-13 | 1.1306元 | 1.4543元 |
| 2024-06-12 | 1.1329元 | 1.4566元 |
| 2024-06-11 | 1.1330元 | 1.4567元 |
| 2024-06-07 | 1.1344元 | 1.4581元 |
| 2024-06-06 | 1.1348元 | 1.4585元 |
| 2024-06-05 | 1.1335元 | 1.4572元 |
| 2024-06-04 | 1.1355元 | 1.4592元 |
| 2024-06-03 | 1.1323元 | 1.4560元 |
| 2024-05-31 | 1.1320元 | 1.4557元 |
| 2024-05-30 | 1.1337元 | 1.4574元 |
| 2024-05-29 | 1.1353元 | 1.4590元 |
| 2024-05-28 | 1.1347元 | 1.4584元 |
| 2024-05-27 | 1.1360元 | 1.4597元 |
| 2024-05-24 | 1.1317元 | 1.4554元 |
| 2024-05-23 | 1.1322元 | 1.4559元 |
| 2024-05-22 | 1.1345元 | 1.4582元 |
| 2024-05-21 | 1.1352元 | 1.4589元 |
| 2024-05-20 | 1.1367元 | 1.4604元 |
| 2024-05-17 | 1.1356元 | 1.4593元 |
