信澳成长精选混合A (012223.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2.23万 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4611元基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率469.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.75% |
| 相关基金: | 主从基金信澳成长精选混合C | ||||
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信澳成长精选混合A(012223) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 478.59万元 | 1.20% | 79.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,904.40万元 | 1.20% | 317.40万元 | 0.20% |
| 2023-12-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,092.24万元 | 1.50% | 182.04万元 | 0.25% |
