信澳成长精选混合C (012224.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数2.87万 | 成立日期 | 2021-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4546元基金经理吴凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.08% |
| 相关基金: | 主从基金信澳成长精选混合A | ||||
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信澳成长精选混合C(012224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.00亿 | 88.30% |
| (其中) 股票 | 7.00亿 | 88.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,568.03万 | 8.28% |
| 3 | 其他资产 | 2,713.96万 | 3.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.30亿 | 41.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,357.71万 | 9.28% |
| 房地产业 | 5,757.71万 | 7.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,894.82万 | 3.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,942.66万 | 2.45% |
| 建筑业 | 1,718.89万 | 2.17% |
| 批发和零售业 | 1,093.45万 | 1.38% |
| 金融业 | 1,040.07万 | 1.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,022.20万 | 1.29% |
| 教育 | 414.27万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 387.48万 | 0.49% |
| 住宿和餐饮业 | 360.58万 | 0.45% |
| 租赁和商务服务业 | 249.43万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.16%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,530.42万 | 5.71% |
| 医疗保健 | 3,724.82万 | 4.70% |
| 电信业务 | 1,603.91万 | 2.02% |
| 金融 | 1,153.28万 | 1.45% |
| 基础材料 | 823.12万 | 1.04% |
| 工业 | 627.45万 | 0.79% |
| 信息技术 | 348.08万 | 0.44% |
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