嘉实优势精选混合A (012225.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7262元基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优势精选混合C | ||||
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嘉实优势精选混合A(012225) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.49亿 | 82.26% |
| (其中) 股票 | 9.49亿 | 82.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,740.95万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 5,740.95万 | 4.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 12.55% |
| 4 | 其他资产 | 246.78万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 28.74% |
| 金融业 | 1.13亿 | 9.79% |
| 采矿业 | 6,440.82万 | 5.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,086.76万 | 3.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,341.07万 | 2.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.57%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1.20亿 | 10.41% |
| 非必需消费品 | 1.04亿 | 9.02% |
| 金融 | 5,349.93万 | 4.64% |
| 能源 | 3,681.97万 | 3.19% |
| 原材料 | 2,031.01万 | 1.76% |
| 医疗保健 | 1,567.37万 | 1.36% |
| 房地产 | 1,285.53万 | 1.11% |
| 必需消费品 | 619.71万 | 0.54% |
| 工业 | 618.73万 | 0.54% |
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