嘉实优势精选混合A (012225.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7262元基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率122.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优势精选混合C | ||||
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嘉实优势精选混合A(012225) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 11.17亿 | 14.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.04亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 11.36亿 | 16.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.97亿 | 16.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 13.47亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 15.29亿 | 18.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 15.64亿 | 18.89亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.78元 | 15.16亿 | 19.37亿元 | -- |
