嘉实优势精选混合C (012226.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7129元基金经理胡宇飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.42% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优势精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实优势精选混合C(012226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-07-25 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-24 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-07-23 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-22 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-07-19 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-07-18 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-17 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-16 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-07-15 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-07-12 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-11 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-10 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-07-09 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-08 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-07-05 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-07-04 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-03 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-07-02 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-07-01 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-06-28 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-06-27 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2024-06-26 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2024-06-25 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-06-24 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-21 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-06-20 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-06-19 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-06-18 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-06-17 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-06-14 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-06-13 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2024-06-12 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-06-11 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-06-07 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-06-06 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-06-05 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-06-04 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-06-03 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-05-31 | 0.7442元 | 0.7442元 |
| 2024-05-30 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-05-29 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2024-05-28 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2024-05-27 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-05-24 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-05-23 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-05-22 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-05-21 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-05-20 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-05-17 | 0.7826元 | 0.7826元 |
