博时月月享30天持有期短债A (012246.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理鲁邦旺 、 张磊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时月月享30天持有期短债C | ||||
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博时月月享30天持有期短债A(012246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 201.28万元 | 0.20% | 50.32万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 451.71万元 | 0.20% | 112.93万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 237.83万元 | 0.20% | 59.46万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 719.44万元 | 0.20% | 179.86万元 | 0.05% |
