博时月月享30天持有期短债A (012246.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0930元基金经理鲁邦旺管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金博时月月享30天持有期短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时月月享30天持有期短债A(012246) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 451.71万元 | 0.20% | 112.93万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 237.83万元 | 0.20% | 59.46万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 719.44万元 | 0.20% | 179.86万元 | 0.05% |
