博时月月享30天持有期短债A (012246.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.01万 | 成立日期 | 2021-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1048元基金经理鲁邦旺 、 张磊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时月月享30天持有期短债C | ||||
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博时月月享30天持有期短债A(012246) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.70亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9,110.00万 | 8,337.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,140.30万 | 8,434.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 8,937.22万 | 8,322.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,629.78万 | 8,097.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.20亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.57亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.10亿 | 2.02亿元 | -- |
