大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj)大成基金管理有限公司持有人户数476.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9889元基金经理冯佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率114.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享夏盛一年定开混合C | ||||
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大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-12-19 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-12-18 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-12-17 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-12-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-13 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-12-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-11 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-12-10 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-09 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-12-06 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-12-05 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-12-04 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-12-03 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-02 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-11-29 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-11-28 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-27 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-11-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-25 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-11-22 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-21 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-20 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-11-19 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-11-18 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-11-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-14 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-13 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-11-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-11 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2024-11-08 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-11-07 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-11-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-05 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-04 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-11-01 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-10-31 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-10-30 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-10-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-10-28 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-10-25 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-10-24 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-10-23 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-10-22 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-10-21 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-10-18 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-17 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-10-16 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-10-15 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
