大成恒享夏盛一年定开混合A (012248.jj)大成基金管理有限公司持有人户数476.00 | 成立日期 | 2021-10-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9889元基金经理冯佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率114.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.35% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒享夏盛一年定开混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成恒享夏盛一年定开混合A(012248) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 5,928.33万 | 6,057.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 5,803.55万 | 6,057.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,676.63万 | 6,943.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 6,675.24万 | 6,943.25万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,716.20万 | 6,943.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 6,779.39万 | 6,943.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.25亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.24亿 | 1.28亿元 | -- |
