鹏扬景润一年混合A(012253) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-26
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2024-02-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2024-01-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 532.58万元 | 0.80% | 133.15万元 | 0.20% |
2023-08-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-08-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 307.83万元 | 0.80% | 76.96万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 945.47万元 | 0.80% | 236.37万元 | 0.20% |