鹏扬景润一年混合A (012253.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,408.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0605元基金经理李沁 、 龚德伟 、 李人望管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率46.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景润一年混合C | ||||
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鹏扬景润一年混合A(012253) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 161.25万元 | 0.80% | 40.31万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-01-20 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 532.58万元 | 0.80% | 133.15万元 | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-08-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 307.83万元 | 0.80% | 76.96万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 945.47万元 | 0.80% | 236.37万元 | 0.20% |
