鹏扬景润一年混合A (012253.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,408.00 | 成立日期 | 2021-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0605元基金经理李沁 、 龚德伟 、 李人望管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率46.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景润一年混合C | ||||
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鹏扬景润一年混合A(012253) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.25亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.73亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.98亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4.82亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.24亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 6.16亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 7.39亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 8.67亿 | 8.90亿元 | -- |
