富国高质量混合 (012255.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6330元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
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富国高质量混合(012255) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.64亿 | 91.65% |
| (其中) 股票 | 12.64亿 | 91.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,055.76万 | 2.22% |
| (其中) 债券 | 3,055.76万 | 2.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,434.97万 | 6.11% |
| 4 | 其他资产 | 33.37万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.44亿 | 75.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.14亿 | 8.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,101.01万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.18%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7,068.78万 | 5.12% |
| 工业 | 742.57万 | 0.54% |
| 通信服务 | 710.35万 | 0.51% |
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