富国高质量混合 (012255.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6330元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率65.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.64% |
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富国高质量混合(012255) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 13.75亿 | 20.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.91亿 | 20.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 15.14亿 | 21.69亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.97亿 | 22.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 18.20亿 | 23.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 21.12亿 | 24.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 21.29亿 | 25.61亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.83元 | 21.74亿 | 26.16亿元 | -- |
