广发睿明优质企业混合C (012261.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,463.00 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6886元基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿明优质企业混合A | ||||
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广发睿明优质企业混合C(012261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-11-11 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-11-08 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-11-07 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-11-06 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-11-05 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-11-04 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-11-01 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-10-31 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-10-30 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-10-29 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-10-28 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-10-25 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-10-24 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-10-23 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-10-22 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-10-21 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-10-18 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-10-17 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-10-16 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-10-15 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2024-10-14 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-10-11 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-10-10 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-10-09 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-10-08 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-09-30 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2024-09-27 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-09-26 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-09-25 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-09-24 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-09-23 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-09-20 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-09-19 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-09-18 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-09-13 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-09-12 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-09-11 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-09-10 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-09-09 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-09-06 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-09-05 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-09-04 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-09-03 | 0.6038元 | 0.6038元 |
| 2024-09-02 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-08-30 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-08-29 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-08-28 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-27 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-08-26 | 0.5990元 | 0.5990元 |
