广发睿明优质企业混合C
(012261.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,463.00
成立日期2021-07-29
总资产规模
4,749.37万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6882基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.78%
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广发睿明优质企业混合C(012261) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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广发睿明优质企业混合C.(012261) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发睿明优质企业混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.714,749.37万6,692.09万--
2024-06-300.644,334.34万6,825.74万--
2024-03-31--4,614.72万6,958.26万--
2023-12-310.664,692.67万7,155.64万--
2023-09-30--5,247.18万7,447.04万--
2023-06-300.755,684.81万7,561.60万--
2023-03-310.836,458.63万7,779.60万--
2022-12-310.856,790.95万8,016.70万--