广发睿明优质企业混合C (012261.jj)广发基金管理有限公司持有人户数3,463.00 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6886元基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿明优质企业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿明优质企业混合C(012261) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 4,749.37万 | 6,692.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 4,334.34万 | 6,825.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,614.72万 | 6,958.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 4,692.67万 | 7,155.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,247.18万 | 7,447.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 5,684.81万 | 7,561.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 6,458.63万 | 7,779.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 6,790.95万 | 8,016.70万元 | -- |
