中银研究精选灵活配置混合C (012264.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5130元基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银研究精选灵活配置混合A | ||||
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中银研究精选灵活配置混合C(012264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 300.60万元 | 1.20% | 50.10万元 | 0.20% |
| 2023-12-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 177.35万元 | 1.50% | 29.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 395.34万元 | 1.50% | 65.89万元 | 0.25% |
