中银研究精选灵活配置混合C (012264.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5130元基金经理杨成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.16% |
| 相关基金: | 主从基金中银研究精选灵活配置混合A | ||||
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中银研究精选灵活配置混合C(012264) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.54元 | 122.08万 | 226.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 130.89万 | 217.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 136.33万 | 215.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 755.56万 | 1,199.30万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 178.89万 | 250.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 204.83万 | 254.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.76元 | 204.65万 | 269.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 197.83万 | 274.38万元 | -- |
