中泰稳固周周购12周滚动债A (012266.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1075元基金经理邹巍 、 商园波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金中泰稳固周周购12周滚动债C | ||||
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中泰稳固周周购12周滚动债A(012266) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 308.73万元 | 0.30% | 102.91万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 166.00万元 | 0.30% | 55.33万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 459.64万元 | 0.30% | 153.21万元 | 0.10% |
