中泰稳固周周购12周滚动债A (012266.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,570.00 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1175元基金经理邹巍 、 商园波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金中泰稳固周周购12周滚动债C | ||||
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中泰稳固周周购12周滚动债A(012266) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6.83亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6.73亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.03亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5.47亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.10亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 6.70亿 | 6.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 7.05亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9.08亿 | 8.73亿元 | -- |
