中泰稳固周周购12周滚动债C (012267.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,529.00 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理邹巍 、 商园波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金中泰稳固周周购12周滚动债A | ||||
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中泰稳固周周购12周滚动债C(012267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-12-24 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-23 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-12-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-19 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-18 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-17 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-12-16 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-13 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-12 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-10 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-12-09 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-12-05 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-12-04 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-12-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-11-29 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-11-27 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-25 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-11-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-21 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-20 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-19 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-18 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-15 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-11-14 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-11-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-11-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-11-08 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-11-07 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-06 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-11-05 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-04 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-01 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-29 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-28 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-10-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-24 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-10-22 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-10-21 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-18 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-10-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
