富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A (012270.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0592元基金经理刘兴旺 、 朱晨杰 、 张育浩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率141.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% |
| 相关基金: | 主从基金富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 、 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | ||||
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富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-07-30 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-07-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-24 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-23 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-18 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-16 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-09 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-05 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-04 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-03 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-02 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-01 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-28 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-27 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-06-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-20 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-19 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-17 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-06-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-13 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-06-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-07 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-03 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-05-31 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-05-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-29 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-05-28 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-05-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-05-24 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-05-23 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-05-22 | 1.0680元 | 1.0680元 |
