国泰佳益混合C (012278.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8963元基金经理王琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金国泰佳益混合A | ||||
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国泰佳益混合C(012278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 127.12万元 | 0.60% | 21.19万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 85.02万元 | 0.60% | 14.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 415.12万元 | 0.60% | 69.19万元 | 0.10% |
