国泰佳益混合C (012278.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8939元基金经理王琳管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰佳益混合A | ||||
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国泰佳益混合C(012278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-08-29 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-28 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-08-27 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-08-26 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-08-23 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-08-22 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-08-21 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-20 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-08-19 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-08-16 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-08-15 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-08-14 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-08-13 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-12 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-08-09 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-08-08 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-08-07 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-08-06 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-08-05 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-08-02 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-08-01 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-31 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-30 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-07-29 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-07-26 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-07-25 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-07-24 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-07-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-22 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-19 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-18 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-17 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-16 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-07-15 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-12 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-11 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-10 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-07-08 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-07-05 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-04 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-07-03 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-02 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-01 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-28 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-06-27 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-26 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-06-25 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-06-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
