光大保德信健康优加混合A (012284.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6101元基金经理徐晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.88% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信健康优加混合C | ||||
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光大保德信健康优加混合A(012284) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 8.56亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.46亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 10.60亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.54亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 12.75亿 | 16.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 14.06亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 13.09亿 | 16.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 11.36亿 | 15.84亿元 | -- |
