光大保德信健康优加混合A (012284.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.23万 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6524元基金经理徐晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.89% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信健康优加混合C | ||||
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光大保德信健康优加混合A(012284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2024-12-19 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-12-18 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-12-17 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-12-16 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-12-13 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-12-12 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-12-11 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-12-10 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-12-09 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-12-06 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-12-05 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-12-04 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-12-03 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-12-02 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-11-29 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-11-28 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-11-27 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-11-26 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-11-25 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-11-22 | 0.6502元 | 0.6502元 |
| 2024-11-21 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-11-20 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-11-19 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-11-18 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-11-15 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-11-14 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-11-13 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-11-12 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-11-11 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-11-08 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-11-07 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2024-11-06 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-11-05 | 0.6745元 | 0.6745元 |
| 2024-11-04 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-11-01 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-10-31 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-10-30 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-10-29 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-10-28 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-10-25 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-10-24 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-10-23 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-10-22 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-10-21 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-10-18 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-10-17 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-10-16 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-10-15 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-10-14 | 0.6757元 | 0.6757元 |
