光大保德信健康优加混合A (012284.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6967元持有人户数1.23万基金经理徐晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率173.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.84% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信健康优加混合C | ||||
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光大保德信健康优加混合A(012284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-09-27 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-09-26 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-09-25 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-09-24 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-09-23 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-09-20 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2024-09-19 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-09-18 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-09-13 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-09-12 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-09-11 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-09-10 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-09-09 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-09-06 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-09-05 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-09-04 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-09-03 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-09-02 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-08-30 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-08-29 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-08-28 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-08-27 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2024-08-26 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2024-08-23 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-08-22 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-08-21 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-08-20 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-08-19 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-08-16 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-08-15 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-08-14 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-08-13 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-12 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-08-09 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-08-08 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-08-07 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-08-06 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-05 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-08-02 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-08-01 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-31 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-07-30 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-07-29 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-07-26 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-25 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-07-24 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-07-23 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2024-07-22 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-19 | 0.6397元 | 0.6397元 |
