招商稳裕短债30天持有期债券C (012286.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0836元基金经理向霈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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招商稳裕短债30天持有期债券C(012286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 90.31万元 | 0.20% | 22.58万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 43.10万元 | 0.20% | 10.78万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 106.41万元 | 0.20% | 26.60万元 | 0.05% |
