招商稳裕短债30天持有期债券C (012286.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0836元基金经理向霈管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳裕短债30天持有期债券A | ||||
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招商稳裕短债30天持有期债券C(012286) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3.58亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.70亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3.89亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.00亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4.39亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 4.51亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3.36亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 4.87亿 | 4.71亿元 | -- |
