泰康沪港深成长混合C (012289.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数395.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8641元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪港深成长混合A | ||||
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泰康沪港深成长混合C(012289) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,272.17万 | 84.23% |
| (其中) 股票 | 3,272.17万 | 84.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 559.02万 | 14.39% |
| 3 | 其他资产 | 53.44万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 946.18万 | 24.36% |
| 采矿业 | 279.25万 | 7.19% |
| 金融业 | 187.33万 | 4.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107.50万 | 2.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.05万 | 2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.86万 | 1.49% |
| 教育 | 34.10万 | 0.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.26万 | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.74万 | 0.61% |
| 建筑业 | 22.25万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.42%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 375.52万 | 9.67% |
| J 公用事业 | 316.23万 | 8.14% |
| D 能源 | 288.29万 | 7.42% |
| A 基础材料 | 165.28万 | 4.25% |
| B 消费者非必需品 | 123.15万 | 3.17% |
| G 工业 | 115.54万 | 2.97% |
| C 消费者常用品 | 53.10万 | 1.37% |
| H 信息技术 | 32.03万 | 0.82% |
| F 医疗保健 | 23.52万 | 0.61% |
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