泰康沪港深成长混合C (012289.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8729元基金经理黄成扬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.50% |
| 相关基金: | 主从基金泰康沪港深成长混合A | ||||
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泰康沪港深成长混合C(012289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 84.44万元 | 1.20% | 14.07万元 | 0.20% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 47.92万元 | 1.50% | 7.99万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 105.69万元 | 1.50% | 17.62万元 | 0.25% |
