国联恒益纯债A(012290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0878元 | 1.1228元 |
| 2024-07-29 | 1.0873元 | 1.1223元 |
| 2024-07-26 | 1.0869元 | 1.1219元 |
| 2024-07-25 | 1.0864元 | 1.1214元 |
| 2024-07-24 | 1.0858元 | 1.1208元 |
| 2024-07-23 | 1.0854元 | 1.1204元 |
| 2024-07-22 | 1.0849元 | 1.1199元 |
| 2024-07-19 | 1.0840元 | 1.1190元 |
| 2024-07-18 | 1.0838元 | 1.1188元 |
| 2024-07-17 | 1.0838元 | 1.1188元 |
| 2024-07-16 | 1.0836元 | 1.1186元 |
| 2024-07-15 | 1.0833元 | 1.1183元 |
| 2024-07-12 | 1.0830元 | 1.1180元 |
| 2024-07-11 | 1.0827元 | 1.1177元 |
| 2024-07-10 | 1.0825元 | 1.1175元 |
| 2024-07-09 | 1.0824元 | 1.1174元 |
| 2024-07-08 | 1.0821元 | 1.1171元 |
| 2024-07-05 | 1.0828元 | 1.1178元 |
| 2024-07-04 | 1.0829元 | 1.1179元 |
| 2024-07-03 | 1.0826元 | 1.1176元 |
| 2024-07-02 | 1.0822元 | 1.1172元 |
| 2024-07-01 | 1.0819元 | 1.1169元 |
| 2024-06-28 | 1.0820元 | 1.1170元 |
| 2024-06-27 | 1.0815元 | 1.1165元 |
| 2024-06-26 | 1.0810元 | 1.1160元 |
| 2024-06-25 | 1.0809元 | 1.1159元 |
| 2024-06-24 | 1.0807元 | 1.1157元 |
| 2024-06-21 | 1.0805元 | 1.1155元 |
| 2024-06-20 | 1.0806元 | 1.1156元 |
| 2024-06-19 | 1.0803元 | 1.1153元 |
| 2024-06-18 | 1.0801元 | 1.1151元 |
| 2024-06-17 | 1.0798元 | 1.1148元 |
| 2024-06-14 | 1.0794元 | 1.1144元 |
| 2024-06-13 | 1.0789元 | 1.1139元 |
| 2024-06-12 | 1.0786元 | 1.1136元 |
| 2024-06-11 | 1.0784元 | 1.1134元 |
| 2024-06-07 | 1.0776元 | 1.1126元 |
| 2024-06-06 | 1.0772元 | 1.1122元 |
| 2024-06-05 | 1.0768元 | 1.1118元 |
| 2024-06-04 | 1.0764元 | 1.1114元 |
| 2024-06-03 | 1.0762元 | 1.1112元 |
| 2024-05-31 | 1.0758元 | 1.1108元 |
| 2024-05-30 | 1.0757元 | 1.1107元 |
| 2024-05-29 | 1.0751元 | 1.1101元 |
| 2024-05-28 | 1.0745元 | 1.1095元 |
| 2024-05-27 | 1.0739元 | 1.1089元 |
| 2024-05-24 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2024-05-23 | 1.0730元 | 1.1080元 |
| 2024-05-22 | 1.0724元 | 1.1074元 |
| 2024-05-21 | 1.0719元 | 1.1069元 |
