国联恒益纯债A(012290) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 10.72亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.53亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 10.34亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.13亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.09亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 31.92万 | 31.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 11.41亿 | 10.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 11.41亿 | 10.99亿元 | -- |
