泰康鼎泰一年持有期混合C (012293.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0048元持有人户数523.00基金经理桂跃强 、 黄钟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.17% |
| 相关基金: | 主从基金泰康鼎泰一年持有期混合A | ||||
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泰康鼎泰一年持有期混合C(012293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-09-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-09-26 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-09-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-09-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-09-23 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-09-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-09-19 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-09-18 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-09-13 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-09-12 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-09-11 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-09-10 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-09-09 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-06 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-09-04 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-09-03 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-09-02 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-08-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-29 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-08-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-08-27 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-08-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-08-22 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-08-21 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-20 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-08-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-08-16 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-08-15 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-08-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-08-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-08-09 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-07 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-08-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-01 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-31 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-29 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-26 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-25 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-24 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-23 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-07-22 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-07-19 | 0.9956元 | 0.9956元 |
